Анализ и прогноз развития предприятия связи (18154-1)

Посмотреть архив целиком

Анализ и прогноз развития предприятия связи

Курсовая по экономике связи

Новосибирская академия связи

ВВЕДЕНИЕ

Планирование является нормой любой предпринимательской деятельности. С развитием рынка и в России необходимость в бизнес-планах стала настолько очевидной, что уже в 1994 – 1995 гг. их применение становится обязательным. Бизнес-план выступает как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы и в тоже время необходимый инструмент проектно – инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и определяются способы их решения. Следовательно, бизнес-план – одновременно поисковая, научно – исследовательская и проектная работа.

Не будет преувеличением назвать бизнес-план основой управления не только коммерческим проектом, но и самим предприятием. Благодаря бизнес – плану у руководства появляется возможность взглянуть на собственное предприятие как бы со стороны. Сам процесс разработки бизнес – плана, включающего детальный анализ экономических и организационных вопросов, заставляет мобилизоваться. Целью бизнес – плана может быть получение кредита, или привлечение инвестиций, определение стратегических и тактических ориентиров фирмы и др.

Бизнес – план предусматривает решение стратегических и тактических задач, стоящих перед предприятием, независимо от его функциональной ориентации:

организационно – управленческая и финансово – экономическая оценка состояния предприятия;

выявление потенциальных возможностей предпринимательской деятельности, анализ сильных и слабых его сторон;

формирование инвестиционных целей на планируемый период.

В бизнес-плане обосновываются:

общие и специфические детали функционирования предприятия в условиях рынка;

выбор стратегии и тактики конкуренции;

оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для достижения целей предприятия.

Бизнес – план дает объективное представление о возможностях развития производства, способах продвижения товара на рынок, ценах, возможные прибыли, основных финансово – экономических результатах деятельности предприятия, определяет зоны риска, предлагает пути их снижения. Бизнес – план используется независимо от сферы деятельности, масштабов, собственности и организационно – правовой формы компании. В нем решаются как внутренние задачи, связанные с управлением предприятием, так и внешние, обусловленные установлением контактов и взаимоотношений с другими фирмами и организациями.

Задачами бизнес – плана является:

сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;

определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;

выбрать ассортимент и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;

оценить производственные и непроизводственные издержки;

определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.;

оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей и т.д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Население- 1020 тыс. чел.

Индекс изменения населения на прогнозируемый период- 100,7%

Индекс инфляции-14%

Прирост телефонной плотности- 9,7%

Удельные капитальные вложения-5,2 тыс. руб./ном.

Годовая норма дисконта-1%

ММОТ-450 рублей

Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде-30%

Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ-3,5%

Коэффициент перевода капвложений в основные фонды-0,97

Активная часть стоимости ОПФ-85%

Удельный вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи численности работающих-87%

Население-1020 тыс. чел.

Индекс населения изменения на прогнозируемый период-100,7

Прирост телефонной плотности-9,7%

Удельные капитальные вложения-5,2 тыс. руб.

НДС на услуги связи-20%

НДС на материалы, запчасти-20%

Отчисления на социальные периоды-4%

Налоги относящиеся к себестоимости:

Единый социальный налог-35,6%;

Сбор на содержание муниципальной милиции-1%от ММОТ и среднемесячной численности;

Налог на имущество-2% от среднегодовой стоимости имущества;

Транспортный налог-1% от прибыли от реализации за минусом вышеперечисленных налогов;

Налог на прибыль-24%;

Распределение фондов от чистой прибыли:

Резервный фонд-3%

Фонд потребления-7%

Фонд накопления-90%

Таблица1-Данные о развитии сети

Наименование показателей

Прогнозируемый период

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

Всего

1.Ввод емкости на сети, номеров

12,05

7,23

3,61

1,21

24,1

2.Общая сумма инвестиций на развитие тыс. руб.

62660

37596

18772

6292

125320


Таблица2-Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей

Наименование показателей

Всего

В том числе

Население

Организации и учреждения

Таксофоны

1.Количество телефонных аппаратов, единиц





среднегодовое в текущем периоде

218600

205,9

10,5

2,2

ожидаемое на конец текущего периода

248000

234

12

2,5

2.Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, %

100

95,3

3,6

1,1

3.Удельный вес тел. аппаратов в текущем году по группам потребителей, %

100

94,2

4,8

1,0


Таблица3-Данные о доходах в текущем периоде (тыс.руб.)

Наименование показателей

Всего

В том числе

Население с учетом НДС

Организации без учета НДС

I. Вид доходов




1.Абонементная плата

85,7

67500

18200

2.Установка и перестановка

27,06

26300

760

3.Сбор с таксофонов С НДС

9695,8

9695,8


4.Прочие доходы с НДС

4112,1



II. Среднегодовая плата за

установку в текущем периоде

2500

2500

2500


Таблица 4-Данные о численности работников основной деятельности

Наименование показателей

Ожидаемая в текущем периоде

1.Среднесписочная численность работников, ед.

1454,1

2. Среднесписочная численность производственных работников, ед.

1265,1

3.Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед.

1465

4. Выбытие работников в прогнозируемом периоде

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал



2

4

5

2


Таблица 5-Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде

Наименование показателей

Вид производственных фондов

Основные производственные фонды

Нормируемые остатки оборотных средств

1. Среднегодовая стоимость, ожидаемая в текущем периоде, тыс. руб.

835300

29235,5

2. Стоимость на начало прогнозируемого периода, тыс. руб.

843800

29533

3.Выбытие основных фондов в прогнозируемом периоде, тыс. руб.

III квартал

IV квартал



38,8

17,8

21



Таблица 6-Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи


Случайные файлы

Файл
26847-1.rtf
28994-1.rtf
34511.rtf
60461.rtf
81679.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.