Производство тормозных барабанов ООО "Барабанчик" (162001)

Посмотреть архив целиком

СОДЕРЖАНИЕ


1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

1.1 История создания предприятия

1.2 Стратегия развития предприятия

1.3 Экологическая оценка проекта

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА

3.1 Оценка потенциальных потребителей.

3.2 Оценка возможной конкуренции.

3.3 Стратегия маркетинга

3.4 Стратегия сбыта

3.5 Ценовая политика

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Программа производства и реализации продукции

4.2 Материально-техническое обеспечение

4.3 Затраты на производство и реализацию продукции

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Управление

5.2 Трудовой потенциал

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1 Оценка рисков предприятия

8.2 Анализ чувствительности проекта

9 ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

9.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2


РЕЗЮМЕ


Данный бизнес-план разработан с целью обоснования экономической эффективности организации производства тормозных барабанов для грузовых автомобилей резидентом Свободной экономической зоны «Минск» ООО «Барабанчик».

Планируемая к выпуску продукция является запасной частью к грузовым автомобилям КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ и т.д.

Планируемый объем производства при выходе на полную мощность - 24 000 штук в год.

Для реализации проекта предприятие планирует выполнить проектные работы, произвести реконструкцию производственных помещений, приобрести технологическое оборудование.

Отличительной особенностью производства является способ индукционного нагрева шихты и литья в кокиль, что позволит резко уменьшить энергоемкость производства и снизить количество отходов при вторичной металлообработке с 30 % до 15 %.

Для достижения поставленных целей ООО «Барабанчик» планирует привлечь следующие финансовые ресурсы:

  • банковский кредит в размере 180 000 долларов сроком на 3 года под 13,5% годовых;

  • беспроцентный заём в размере 117 000 долларов;

  • собственные средства в размере 15 000 долларов.

Всего это составит 312 000 долларов.

Средства будут потрачены на следующие цели:

  • За счет банковского кредита на общую сумму 180 000 долларов будет приобретено оборудование и оплачены строительно-монтажные работы;

  • За счет займа будет приобретена оставшаяся часть оборудования, погашена потребность в оборотном капитале на первый год реализации проекта, оплачены строительно-монтажные работы, а также погашена часть процентов за банковский кредит и оплачены строительно-монтажные работы.

  • Собственные средства будут получены в процессе деятельности предприятия и направлены на пополнение оборотного капитала.

Запуск производства планируется на ноябрь 2007 года.

Анализ рынка показывает, что прирост количества грузовых автомобилей в России в 2005 году составил 142 тысячи единиц, установленный парк – около 1 748 тыс. единиц со сроком эксплуатации более 10 лет и 2 052 тыс. единиц со сроком эксплуатации до 10 лет.

С учетом срока эксплуатации, ежегодно замены тормозных барабанов будет требовать около 380 тысяч автомобилей при плановом ремонте и около 40 тысяч – срочном (экстренном ремонте), что составляет в сумме 420 тысяч автомобилей или около 2 100 000 тормозных барабанов. Таким образом, планируемый объем поставок тормозных барабанов ООО «Барабанчик» на российский рынок составит 0,9% от потребности данного сегмента рынка.

По данным Министерства статистики в 2005 году в Республике Беларусь произведено порядка 22,2 тыс. грузовых автомобилей, при существующем парке в 76 тыс. единиц. При условии поставки на внутренний рынок 30% от программы производства тормозных барабанов (8,1 тыс. единиц), доля ООО «Барабанчик» составит примерно 8,2% белорусского рынка.

Предприятие имеет предварительные договоренности о поставках продукции потенциальным потребителям на всю запланированную программу выпуска.

Сырьем для производства служат компоненты, поставляемые с территории Республики Беларусь, Российской федерации и Украины.

Производство относится к IV степени опасности (степень вредного воздействия на окружающую природную среду невысокая). Это достигается за счет применения технологического оборудования, позволяющего значительно уменьшить вредные выбросы.

Инициатор бизнес-плана – ООО «Барабанчик»

Юридический адрес инициатора проекта: РБ, 220008, г. Минск, ул. Кулибина, 19

Директор предприятия: Барабанов Юрий Иосифович

Производство будет осуществляться в 3 смены на литьевом участке и в 2 смены на участке металлообработки.

Для нормальной работы участка привлекаются следующие категории работников:

  • Руководители – 2 человека;

  • Инженерно-технический персонал – 4 человек;

  • Специалисты и другие служащие – 11 человек;

  • Основные рабочие – 23 человек;

  • Вспомогательные рабочие – 8 человек.

Организация производства позволит создать 48 новых рабочих мест:



Таблица 1‑1 Сводные показатели по проекту, тыс. долларов

п/п

Наименование показателей

В целом по проекту

За предшествующий период (год)

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

Стоимость инвестиционного проекта

228

х

х

х

х

2

Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)

312

297

15

0

0

3

Источники финансирования проекта:

312

297

15

0

0

3.1

собственные средства

15

0

15

0

0

3.2

заемные и привлеченные средства (указать)

297

297

0

0

0

3.3

государственное участие (указать)

0

0

0

0

0

4

Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %

5%

х

х

х

х

5

Год выхода на проектную мощность

2008 год

6

Выручка от реализации продукции

х

123

1 034

1 540

2 142

6.1

выручка от реализации продукции (без учета НДС)

х

120

1 010

1 504

2 092

7

Среднесписочная численность работающих, чел.

х

23

48

48

48

8

Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест

48

23

25

0

0

9

Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего

х

5

21

31

44

10

Удельный вес экспортных поставок, %

х

73

73

73

73

11

Показатели эффективности проекта:

 

 

 

 

 

11.1

динамический срок окупаемости инвестиций, мес.

31

х

х

х

х

11.2

динамический срок окупаемости государственной поддержки, мес.

нет

х

х

х

х

11.3

чистый дисконтированный доход, тыс. долларов США

452

х

х

х

х

11.4

внутренняя норма доходности, %

81

х

х

х

х

11.5

индекс рентабельности

2,51

х

х

х

х

11.6

уровень безубыточности, %

х

83

69

54

46

11.7

коэффициент покрытия задолженности

х

1,28

2,60

3,57

12,40

11.8

коэффициент текущей ликвидности

х

4,96

7,26

13,41

23,11

11.9

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

х

0,80

0,86

0,93

0,96

11.10

рентабельность продукции, %

х

8

18

30

37

11.11

рентабельность продаж, %

х

7

15

22

26


Случайные файлы

Файл
163323.rtf
23025.rtf
55129.rtf
82724.rtf
72782-1.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.