Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО Дорстройсервис (tbl_6_1)

Посмотреть архив целиком


Таюлица 6.1 – Финансовый план (движение денежных потоков на период освоения мощности и возврата кредита), млн. руб.


Наименование

показателя

1995

1996

1997

Декабрь

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

1. Поступление выручкиот реализации

-

731,4

975,0

975,0

975,0

975,0

2. Поступление кредитных средств

326

-

-

-

-

-

3. ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ

326

731,4

975,0

975,0

975,0

975,0

4. ПЛАТЕЖИ НА СТОРОНУ ВСЕГО

в том числе:

326

609,5

783,8

878,1

1004,6

741,4

4.1 Оплата счетов поставщиков

70

337,5

450,0

450,0

450,0

450,0

4.2. Зарплата за вычетом удержаний


33,6

40,0

40,0

40,0

40,0

4.3. Расчеты с подрядчиками

256

-

-

-

-

-

4.4. Реклама


16,5

16,5

10,0

10,0

5,5

4.5. Арендная плата


3,0

5,0

5,0

7,0

7,0

4.6. Амортизация


6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

4.7. Прочие расходы


1,2

1,2

2,0

2,0

3,2

4.8. Проценты по кредиту


35,4

35,4

35,4

35,4

33,9

4.9. Налоги всего


175,8

228,9

228,9

228,9

228,9

4.10. Возврат кредита

-

-

-

100

226

-

5. БАЛАНС платежей и поступлений

-326

+121,9

+191,2

+96,9

-29,6

+233,6

6. ТО ЖЕ нарастающим итогом

-326

-204,1

-12,9

+84,0

+54,4

+288,0



Случайные файлы

Файл
95921.rtf
117247.rtf
30488-1.rtf
102533.rtf
186892.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.