Валютно-обменные операции в коммерческом банке (~2)

Посмотреть архив целиком

110



Приложение№6 .


П О Р Я Д О К

совершения операций в обменном пункте коммерческого банка



I. Клиент представляет кассиру документ, удостоверяющий личность, денежные знаки или платежные документы. Сообщает кассиру вид операции, которую желает совершить.

II. Кассир:

1) принимает предъявленные (одновременно) вышеуказанные документы

и ценности и проверяет соответствие предъявленного документа требованиям Инструкции N27;

* В случае, если вид предъявленного документа не соответствует Инструкции N27 кассир

имеет право потребовать от клиета представления другого документа, соответствующего

вышеуказанной Инструкции. Если требование кассира не удовлетворяется, он имеет право

отказать клиенту в совершении валютно-обменной операции.

Кассир не возвращает клиенту предъявленный документ до окончания валютно-обменной операции.

2) определяет статус лица, совершающего валютно-обменную операцию;

3) пересчитывает материальные ценности;

** В случае совершения клиентом (резидентом или нерезидентом) разовой операции в рублях или иностранной валюте на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и более, банк сообщает об этом в налоговый орган по месту налогового учета банка.

4) проводит проверку подлинности предъявленных денежных знаков и платежных документов;

*** Если кассир сомневается в подлинности предъявленных материальных ценностей, он обязан совершить операцию приема на экспертизу.

5) проводит проверку платежности денежных знаков и платежных документов;

****Если предъявленные ценности удовлетворяют условиям подлинности, но вызывают сомнение в платежности из-за имеющихся повреждений, кассир может предложить клиенту совершение одной из ниже перечисленных операций, разрешенных для данного ОП:

- Замена на платежный денежный знак того же иностранного государства:

- Покупка за наличные рубли по специальному курсу;

- Прием на инкассо за счет клиента;

- Прием на экспертизу .

В случае отказа - возвращает полученные от клиента ценности.

6) в случае платежности предъявленных ценностей совершает расчет и бухгалтерское оформление требуемой операции, в том числе заполнение бланка строгой отчетности;

****** Виды оформляемых документов указаны в “Памятке по оформлению валютно-обменных операций в обменном пункте“.

7) ОДНОВРЕМЕННО возвращает клиенту документы и ценности.



Случайные файлы

Файл
49859.rtf
7225-1.rtf
178654.rtf
70005.rtf
12100.rtf